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        成都鋼材價格聯盟

        【策略?機會】整合預期強烈 鋼鐵板塊值得長線投資布局(附股)

        東方財富證券研究 2021-06-16 12:08:13

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        截至6月18日收盤,滬市再次震蕩回到4785點。在大盤前一天急速反彈,后一天暴力下跌的深度調整階段,不少股民戲稱如坐“過山車”。但在這樣的行情里,投資者也依然希望能從一片深綠中再找出點新的機會。而前期滯漲的鋼鐵板塊于17、18日連續兩天逆勢普漲。

          

        在國企改革的風口上,國資占比較高的鋼鐵行業被視為下一波改革及整合重組的重點領域。由于改革預期強烈、前期滯漲股價較低、鋼價下跌空間有限,鋼鐵板塊已被部分機構投資者看好進行前期布局,鋼鐵板塊的長線投資或值得關注。

          

        此外,《鋼鐵工業轉型發展行動計劃 (2015-2017)》即將于近期公布,該計劃目標是全國壓縮8000萬噸產能,鋼鐵企業數量控制在300家左右。

          

        整合預期下的股價普漲

          

        18日上午,山東鋼鐵(600022)、八一鋼鐵(600581)一度漲停,方大特鋼(600507)與沙鋼股份(002075)也大漲4個點以上。而此前一天,方大特鋼、西寧特鋼(600117)、新鋼股份(600782)、杭蕭鋼構(600477)等股也曾漲停。以八一鋼鐵為例,該股股價已從今年3月16日的5.77元大幅上漲到6月18日的12.11元,翻了一倍多。

          

        鋼鐵行業重組的行情并不是空穴來風。工信部原材料工業司副司長駱鐵軍近日透露,《鋼鐵工業轉型發展行動計劃 (2015-2017)》有望近期出臺,該計劃的目標是壓縮8000萬噸的鋼鐵產能,緩解產能過剩矛盾;建立2~3家智能示范工廠,提升行業兩化融合水平;將鋼鐵企業數量控制在300家左右,推進優勢企業強強聯合,推進區域企業重組整合。


        早在今年2月,工信部就已明確今年內將制定發布《鋼鐵工業轉型發展行動計劃》,同時適時發布《鐵礦行業中長期發展規劃(2010-2025)》。隨后的3月,工信部還就《鋼鐵產業調整政策(2015年修訂)(征求意見稿)》向社會公開征求意見,提出到2017年,國內鋼鐵產能規?;竞侠?,產能利用率達到80%以上,行業利潤率及資產回報率回升到合理水平。

          

        據統計,目前國內共有鋼鐵企業2460余家,要從2000多家減少到300家,就意味著超過8成的鋼企將面臨被并購、重組的可能。盡管徐向春認為在3年內實現鋼企數量縮減到300家不太現實,但他也認同,新一輪的鋼鐵并購、整合潮即將來臨。

          

        大魚吃小魚概率大過聯合

          

        從南北車合并開始,鋼鐵行業內也不斷傳出各種版本的整合傳聞。比如寶鋼武鋼將進行強強合并,但隨即被兩家上市公司雙雙否認。

          

        目前,國內涉及鋼鐵生產的央企集團有4家,分別為寶鋼集團、武鋼集團、鞍鋼集團、新興際華集團。其中寶鋼是中國最大、最現代化的鋼鐵聯合企業,2014年鋼產量4433萬噸,盈利能力常年保持國內第一。旗下有寶鋼股份、八一鋼鐵、韶鋼松山和寶信軟件4家上市公司。

          

        武鋼集團是在聯合重組鄂鋼、柳鋼、昆鋼后,成為年產逾4000萬噸的大型鋼鐵集團。旗下的武鋼股份是國內第二大鋼鐵上市公司,擁有1700萬噸粗鋼和1600萬噸鋼材產能。

          

        鞍鋼集團由鞍山鋼鐵集團和攀鋼集團于2010年聯合重組而成,具備3860萬噸鋼鐵產能,旗下擁有鞍鋼股份和攀鋼釩鈦兩家上市公司;新興際華集團旗下擁有新興鑄管和際華集團兩家上市公司。

          

        投資者仍可看好鋼鐵板塊的后市行情,雖然市場需求持續疲弱,短期難見好轉,預計近期鋼價仍將承壓,但在國家接連的財政、貨幣刺激之下,經濟的回暖將成為后期鋼價反彈的基礎,板塊超額收益有望延續,其中鋼鐵央企及省內龍頭企業將是中國經濟轉型和鋼鐵行業轉型的最大受益者。


        國家提出的“一帶一路”規劃和國企改革給鋼鐵行業的改革發展提供了宏觀方向,國企改革蓄勢待發,《中國制造 2025》也為行業中長期發展提供了政策依據,行業內必將出現眾多重組整合事件。而資本市場最大的投資機會也將來自于上述行業重組整合機會:


        1、京津冀一體化規劃將給該地區及周邊鋼鐵公司帶來利好,包括河北鋼鐵、首鋼股份、新興鑄管;


        2、事件性預期推動的標的:南鋼股份、三鋼閩光和八一鋼鐵;

        3、國企改革標的武鋼股份、寶鋼股份、安陽鋼鐵;


        4、受“一帶一路”等主題概念支撐的酒鋼宏興、八一鋼鐵、 西寧特鋼、山東鋼鐵等;


        5、電商標的寶鋼股份、上海鋼聯、沙鋼股份。


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