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        成都鋼材價格聯盟

        鋼鐵漲瘋了,如何提前抓到熱門強勢妖股!

        百分5俱樂部 2022-03-20 14:37:23
        前情提要

        相信大家對這段時間的鋼鐵股瘋狂的走勢印象深刻。整個板塊指數周線一度漲幅突破13%,走勢如同“朱日和沙場點兵”中的99A式主戰坦克方陣一樣滾滾向前、勢不可擋。而其中一些個股的走勢亦如同東風—31AG彈道導彈出場時蕩氣回腸、傲視群雄,如600782新鋼股份、600282南鋼股份、600507方大特鋼、600117西寧特鋼和000932*ST華菱鋼鐵等。


        ▲鋼鐵指數


        其實關于本次鋼鐵板塊集體暴漲的原因有很多,但最為根本的原因要屬基本面推動。伴隨著國家煤鋼企業“去庫存、去產能”的推進和國企改革的落地,地方性“地條鋼”被大規模取締,一些國有大型鋼企也開始逐步合并,例如寶鋼與武鋼的合并。同時一些環保不達標的落后鋼鐵產能也被淘汰。


        在以上種種因素的鋪墊下,鋼鐵產業的供需關系和產業結構得到改善,鋼價也從以往的“白菜價”逐步走暖回升。前期虧損的鋼企大多在去年下半年至今年初得到改善,例如馬鋼和鞍鋼第一季度盈利遠超預期。


        在上述基本面做支撐下,鋼鐵板塊股價有所表現也是有理有據,這樣的基本面分析是大家在許多資料和分析師研報中都會看到。然而今天我們討論是并不是這樣,而是通過近期鋼鐵板塊的走勢向大家引出一個技術形態,“黃金坑”。


        黃金坑是指在一段上升趨勢中出現了一個短暫性向下凹口型走勢,隨后突破前期新高并走主升浪。我們把通達信行業指數880318鋼鐵調出來會很容易看見該指數有三段走勢,并出現了一個標準的黃金坑。



        黃金坑出現的原因


        • 賣盤較多

        在黃金坑出現之前,走勢通常會到達了前期套牢盤密集區域,股價到達了這里后許多前期會被套牢的籌碼現在面臨被解套的誘惑,于是許多投資者會選擇解套,形成拋壓出貨。股價走到這里時會出現明顯的停滯,上漲乏力。



        • 消化前期的獲利

        前期的股價上漲,產生了大量的獲利盤。當股價到達了關鍵節點時(籌碼壓制區)會產生意志不統一的情況,許多獲利者會考慮賣出獲利,落袋為安。


        • 以更低的籌碼吸籌

        在莊家開啟主升浪之前,肯定是希望自己能夠在盡量低的價格拿到最多的籌碼,因此會砸出一個黃金坑來讓大家賣出籌碼,而自己卻在較低的位置吸更多的籌碼。


        黃金坑的細節要點


        1.黃金坑的細節主要表現在成交量的變化和關鍵節點的處理上。前期上漲時,成交量陽量要多于陰量。以下圖為例,在前期上漲過程中很明顯可以看出成交量區域陽量無論從數量還是面積來說都高于陰量的數量和面積。



        2.?在黃金坑的底部時,成交量也要明顯的陽量大于陰量。



        3.?在突破前期高點時一定要以強勢的形式突破,具體表現為放量大陽線或者跳空缺口。并且回踩不破支撐位。


        只有注重以上三個細節,黃金坑才算真的有黃金,不然就會跳到天坑里。


        以往案例



        600839四川長虹為例。自2013年10月份起,四川長虹就走出了上升趨勢,并在2014年2月到達上升趨勢的階段性頂點,隨后花了幾個月的時間走出了巨大的黃金坑。隨后于2014年10月底以大陽線形式突破前期上升趨勢的階段性高點,開啟主升浪。整個過程成交量陽量均大于陰量。


        600662強生控股走出的黃金坑屬于變種型變種型黃金坑,雙黃金坑。之所以形成雙黃金坑的主要原因是前期套牢盤沒有釋放完。在第一次嘗試突破新高時面臨較大的拋壓盤壓力,因此并沒創下新高,第一次的黃金坑也沒有形成。


        在經歷第二次黃金坑底部吸籌以后,莊家掌控的籌碼足夠多,并且套牢盤的拋壓沒有那么明顯時,才能輕而易舉的以大陽線的形式突破前期新高,開啟主升浪。



        買點的尋找


        對于普通投資者來說,黃金坑的買點一定是買在突破新高后,最好是買在回踩位上。許多投資者會問,為什么不在黃金坑底部去買嗎?因為在當時黃金坑還沒有形成并確認,我們不知道它到底是底部還是下跌中繼。因此安全起見,只能選擇買在較高的突破位置上,以放棄一部分利潤空間的形式來換取較大的勝率。而對于成熟的投資者或者對基本面研判較為厲害的投資者,可以選擇在黃金坑底部去尋求最佳買點。



        最后


        這段時間我聽到了許多投資者為沒有參與“煤飛色舞”的行情感到惋惜,為沒有買入鋼鐵股而感到沮喪,為在600516方大炭素主升浪前賣掉而感到懊悔......事實上這樣的這樣的事情每天都會發生,將來也會發生。只要我們在市場中就要承受盈盈虧虧、漲漲跌跌給我們帶來的情緒波動。我們不可能抓住每一波行情,也不可能看清每一個細節。但是我們要總結和復盤,以知識、經驗和規律來增加我們看清下一個細節,抓住下一次行情的勝率。


        編輯排版:部長

        作者:科力

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        ▲作者:?科力,?昆士蘭大學高級商學碩士,經濟與金融研究員,現某知名交易團隊量化策略分析師,百分5俱樂部智庫成員。問號是開啟任何一門科學的鑰匙。



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